Changement des hypothèses du budget prévisionnel

Après avoir généré un budget prévisionnel en quelques clics (voir notre article dédié "Comment établir un budget prévisionnel avec jedataviz.com ?"), vous pouvez modifier l'ensemble des chiffres via la création d'hypothèses de budget pour affiner vos prévisions. 

ℹ️À noter : 

• Il est possible de créer des hypothèses dans le compte de résultat et le bilan prévisionnels.

• Les chiffres du tableau de suivi de trésorerie découlent des hypothèses ajoutées dans le compte de résultat et le bilan.

   

📝Hypothèses générales

1. Basé sur le réalisé : 

   • Crée une hypothèse à partir des performances passées.

   • Vous pouvez la définir comme identique, en hausse ou en baisse (en % ou en valeur), par rapport à différentes bases de comparaison : même mois de l'année précédente, mois précédent, moyenne des 3 ou 6 derniers mois, etc.

   • Exemple : vous souhaitez simuler une augmentation du chiffre d'affaires de 2% sur l'année en gardant la même saisonnalité que l'année précédente : il suffit d'appliquer une augmentation de 2% appliquée sur le même mois de l'année dernière jusqu'à la fin de l'année fiscale. 

      

2. Montant fixe : 
   • Remplace la valeur par une valeur fixe en euros et l'applique soit sur le mois sélectionné, soit sur une période plus longue (jusqu'à la fin de l'année fiscale, du prévisionnel, ou sur une période personnalisée).

   • Exemple : vous pouvez lisser des loyers payés trimestriellement en remplaçant la valeur avec la valeur mensuelle correspondante et l'appliquer sur toute l'année.

      

3. Augmentation/baisse fixe : 
   • Applique une variation fixe (hausse ou baisse) en euros à la valeur en question et sur la période de votre choix : un mois spécifique, jusqu'à la fin de l'exercice, ou sur une période personnalisée.

   • Exemple : vous souhaitez simplement rajouter 5 000€ aux salaires et traitements à chaque mois du prévisionnel pour simuler rapidement l'impact d'un nouveau recrutement.

      

4. Proportionnel : 
   • Crée une hypothèse en proportion d'un autre indicateur (généralement le chiffre d'affaires) en saisissant une proportion (un pourcentage) personnalisée ou en suivant des proportions observées dans les périodes historiques.

   • Exemple : vous pouvez estimer l'impôt sur les sociétés en proportion du résultat courant ou exprimer les charges sociales en proportion des salaires pour simplifier les calculs. 

      

5. Basé sur le marché : 
   • Crée une hypothèse basée sur les performances d'entreprises comparables. Vous pouvez ajuster le panel de marché en cliquant sur les trois points situés en haut à droite. 

   • Exemple : vous souhaitez vous assurer que la proportion des achats de matières premières en % de chiffre d'affaires correspond bien à la moyenne observée sur le marché pour assurer une marge brute cohérente.

      

📊 Hypothèses spécifiques

• Hypothèses spécifiques depuis le compte de résultat 

• Hypothèses spécifiques depuis l'actif du bilan 

• Hypothèses spécifiques depuis l'actif du bilan 

ℹ️ À noter : toutes les hypothèses créées dans le compte de résultat ou le bilan se répercutent automatiquement dans le tableau de suivi de trésorerie prévisionnel.